[市场热评] 潜底大龙股冲出海面 大资金押注40只滞涨股(附股)

滨海

行情主宰者 大资金密集追踪40只盆地股
　　在这个阶段,不好讲价值投资,甚至也不好再讲趋势投资,所以只有摸着石头过河,去相信一些简单的道理,做简单的事情,人弃我取,人进我退,去估值的盆地找投资机会。
　　有些道理我们要花一辈子去想,但未必会想明白。
　　人言,历史就是重复过去,你觉得呢？这一轮行情以来,很多老辣的投资者说了很多次:"5.30",还是不对。
　　5.30是虚的,5.30背后的东西才是真的,历史不可能重复,历史的逻辑才会重复。但我们这一次十分邪乎的行情,不但历史不同,连历史的逻辑也十分陌生。
　　我有一个预感,这轮行情将出乎任何人的意料。这一次我们摸着石头过河,跟着大资金顺藤摸瓜。
　　补涨和重估
　　近期有业内人士做了计算:现在A股市盈率已达30倍,沪深300接近26倍,中小企业板指数42倍,上证50指数也接近22倍。
　　搞实体经济的朋友们,经常说,出口还没好,发电量还不行,太阳还没有升起,他们最近都在怀疑究竟该相信现实还是相信股市。与我们的生活起居相比,股市的回暖远远走在了前面。
　　实际上这个数据是有问题的。我们曾经做过一次蓝筹权重统计,前十大蓝筹的权重是超过30%的,是以,市盈率的计算在超级蓝筹只是暖身的场景中,其意义无非是说,中小盘股票、二线蓝筹的炒作已臻险峰。
　　从盘面看,中小市值股票许多已经展开调整走势,目前主要做多动力,来自于前期滞涨的银行、石化、地产等前期滞涨的权重指标股。
　　这个补涨的过程,说好听一点就是重估。从上周,这个重估被深发展点燃后银行呈现燎原之势,并继而转化到了消费、商业地产,基建类已经久违了六七个月,也实在待不住了。其实有一些非常简单的道理,打开中国中铁(601390)的K线图,横盘12个月了,说得过去么？
　　洼地和盆地
　　都习惯把这些板块叫做估值洼地,我以为其实该叫盆地,是柴达木盆地那样偏僻而丰饶的盆地,这个盆地里面还有建材、交通运输、公用事业、机械、化工,有那么容易被填平么？我以为是不容易的,甚至也不是趋势上的疯狂所能够驱动。
　　以事后诸葛亮的角度看,这8个月的行情还是基本以流动性推动和估值矫正为线索,这个跟2007年很有点异曲同工,但是2007年基本面是强弩之末,现在是黎明前的蒙蒙亮。这个博弈是A股所没有经历过的,文件也不能告诉我们,分析师们也不能。
　　很多人看形态,大盘每一次见底后出现的反弹走势,前期的调整幅度和力度总是强于后面的调整。而从今年年初开始的每一次调整起,随后的四次调整的行情,调整力度一次比一次小。而上周为止进行的第五次调整,简直就不叫调整,形似洗盘后的加速冲顶。刚好属于填补去年年中向下跳空缺口的走势,这种方式如同顺水推舟。
　　但是当所有人都认为要加速冲顶的时候,事情又会变得蹊跷。如同我说,股市是不会重复的。
　　在这个阶段,不好讲价值投资,甚至也不好讲趋势投资,所以只有摸着石头过河,去相信一些简单的道理,做简单的事情,人弃我取,人进我退,就跟本期所揭示的那样,大资金总是杀回马枪,去盲点拿猎物。
　　如果你不服输,请想想红军进入贵州,要有四渡赤水的勇气和智慧。这叫策略投资,找准角度,找准题材。
　　大资金和股票
　　无疑,这个阶段是机构主导的。大资金的动作是什么？本期我们梳理了本月以来,资金流入量最大的公司群体。并结合二级市场表现做了一定程度的筛选。筛选出来的这一批公司,集中的反映了大资金的心神不宁,这批公司基本就两类:有补涨可能或有重大题材。
　　需要说明的是,由于数据来源的限制,本期所作出来的统计,全部以上交所公司为范围,这让很多公司可能被你排除在视野之外,比如五粮液(000858)、金融街(000402)等等。

滨海

大资金押注40只滞涨股 黄金俯冲流出形势犹豫
　　金融板块继续得到资金青睐，12只来自沪市的银行股，有10只位列资金净流入前15名。资金净流入最大的是建设银行(601939)，流入额达16.45亿元。
　　除去基本面有望继续转好的钢铁、甲型H1N1流感炒作持续深入的生物医药板块，其余板块资金流入并不明显；而新能源、煤炭、上海本地股等前期涨幅较大的板块继续遭遇5月中旬以来的机构减持，其中天威保变(600550)、中国石化(600028)的资金流出均超过10亿元。
　　走势上，金融板块所有个股均呈上涨，以15.51%的涨幅位列所有板块之首，紧随其后的是酿酒、房地产和生物制药。前期涨幅较大的新能源下挫1.39%，煤炭、有色金属尽管持续遭遇机构资金流出，但由于股性已经激活，成为短线资金喜欢冲击的对象，走势与大盘基本持平。
　　电力、化工化纤、家电等板块则继续处于资金关注的边缘品种，基本处于横盘整理态势。
　　行情主线上，除去生物医药延续疯狂和金融板块得到深化外，其余品种的上涨依然以补涨行情为主，板块联动性不强。如近期走强的王府井(600859)、大商股份(600694)、华芳纺织(600273)等，基本是各自为战的走势。
　　从近期银行走出主升的态势看，资金持续流入的板块或许短期内涨幅有限，但最终都能完成补涨。近期资金持续流入但涨幅偏小的个股包括武钢股份(600005)、金钼股份(601958)、长航油运(600087)。
　　资金持续流出的板块，如新能源、上海本地股，尽管近期跌幅并不大，但缺乏新增资金，难以走强。黄金板块可以算是资金流出的异类，尽管机构持续减仓，但美元贬值和龙头中金黄金(600489)的资产注入题材，还是让各路游资轮番推动板块。
　　资金持续流出与走势背离的除黄金股外，还包括中煤能源(601898)、海通证券(600837)、大秦铁路(601006)等，这些个股由于去年底以来的涨幅并不太大，导致下跌动能有限。其中大秦铁路6月1日至18日资金流出2.87亿元，对于其近期日均超过10亿元的交投来说，未来出现资金流向逆转也属正常。
　　而随着资金流出股价逐步下挫的品种如天威保变、特变电工(600089)、中炬高新(600872)（600872.SH），由于前期涨幅较大，近期基本处于阴跌走势，要想重拾主升浪，较为困难。
　　（由于深市缺少相应数据，此次资金流向选取的标的均为沪市。此外，数据并非完全真实的买卖数据，运用的是大单模拟，仅供参考。）

滨海

潜底大龙股结群冲出海面
　　一个多月的暗流涌动，大蓝筹终于呼啸而出。
　　资金推动的行情日渐明朗化，蓝筹加速上涨后，等待它们的是场外新增资金的青睐。
　　IPO靴子落地，空头狐假虎威的游戏结束了。历史上，趋势从未因重启或暂停IPO而改变原先的轨迹。
　　资金继续涌入大股票，银行全周净流入18.58亿元，铁路基建流入10.14亿元，房地产流入4.49亿元，机械流入3.82亿元；流出方面，有色金属流出17.51亿元，新能源流出11.83亿元，化工化纤流出5.38亿元，煤炭石油流出3.01亿元。
　　值得注意的是，前期资金持续流入的钢铁和保险板块上周发生逆转，分别净流出4.59亿元和1.51亿元。
　　大蓝筹的上扬给予"八类股"充分的炒作空间，在炒作主线甲型H1N1概念已显买力衰竭后，游资对补涨个股加大了出击力度。
　　山东高速（600350.SH）、中国南车（601766.SH）、中国中铁（601390.SH）的持有者等来了长阳突破，而大秦铁路（601006.SH）、中国铁建（601186.SH）也显著有新增资金关注，连续数月的箱体行情有望终结。
　　上周沪指5连阳，加速上涨，这并不是一个可以完全乐观的信号，2009年2月以来的5连阳紧接的均是调整阴线。而指数加速上涨冲破上升通道上轨，往往是一个什么级别的"顶"的问题。
　　猜顶是无聊的，小心却是必要。
　　如果方向难辨，那么跟随大资金就大抵不赖。放量上攻，等待衰竭和滞胀的到来。
　　

滨海

　蓝筹核心:10资金高密度出击股 机构"诺曼底登陆"
　　华夏银行:"深发展"打开估值空间资金热捧德银增持预期
　　持续的资金推动,让银行真正成为两市的定海神针。华夏银行(600015)在6月8日15.835亿股限售股解禁后,不但没有出现机构大量出逃的现象,反而在近期不断创出股价新高。
　　6月1日至6月18日,华夏银行涨幅高达22.48%,其间成交量明显放大,累计换手率达到44.55%。
　　超嬴数据显示,6月1日以来的14个交易日,有11个交易日主力大单呈现净流入,累计净流入达到6.72亿元,股价在6月15日创出近期新高。
　　面临大小非重压依然顽强上涨,2009年动态PE超过20倍,高于行业内的招商、兴业、民生、浦发、深发展等各大股份制银行。德意志银行的增持预期显然是股价坚挺的一个重要推动力。
　　一位不愿透露姓名的广州证券分析师对记者表示,除了近期银行股整体走强外,推动华夏银行股价上涨的另一重要原因是,市场预期作为其战略投资者的德意志银行可能会增持部分相关解禁股份,从而成为华夏银行的第二大股东。
　　资料显示,此次限售解禁的原第6大股东、财务投资者萨尔?奥彭海姆时曾与德意志银行签署了一份期权协议,约定德意志银行(或其指定第三方)有权在一定期限内向萨尔?奥彭海姆以双方约定的期权条件购买其持有的华夏银行股份。
　　德意志银行在混业经营、零售银行和投资银行等方面均具备较强竞争力,而新桥投资在深发展A（000001.SZ）上的成功,使得"战略投资者入股"这一概念倍受追捧。

滨海

酿酒板块:资金流入板块排名第二 传五粮液旗下出口公司整体上市
　　6月15日,酿酒食品板块迎来了一个灿烂的星期一。
　　当天,酿酒食品板块资金流入7.6亿,仅次于银行板块,在所有板块中位列资金流入排名第二。其中,五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、水井坊(600779)和贵州茅台(600519)等个股成为最大的赢家。
　　根据相关的数据,6月1日至18日期间,贵州茅台大户流入0.4亿元,超大户流入0.61亿元,净流入1.01亿元。而水井坊,大户流入0.8亿元,超大户流入0.02亿元,净流入0.82亿元。
　　"最近有传闻五粮液集团旗下的出口公司资产要整体上市。"某分析师对记者表示。
　　此前,五粮液已经购买了五粮液集团旗下的部分酒类资产,包括普什集团3d有限公司、普光科技有限公司、普拉斯包装材料有限公司、环球神州玻璃有限公司、环球格拉斯玻璃制造有限公司。
　　"上次注入的只是外包装等资产,下一步可能直接注入进出口公司,这是五粮液关联交易的主要利益输送渠道。"
　　除了个股受惠于利好消息,白酒行业整体被看好。从行业基本面看,白酒行业反弹有着足够的需求支撑。
　　"从短期来看,商务消费复苏和渠道在库存化过程将会带动高端白酒板块于三季度出现全面反弹。从中期来看,流动性逐渐进入实体经济将会推动高端白酒消费继续稳健增长。而从长期来看,商务和私人消费领域将是高端白酒消费持续增长动力之所在。"中金分析师袁霏阳指出。
　　"高端白酒板块估值目前正处在历史低位,相对大盘的估值,溢价率水平低于过去五年间均值30％。且在今年来的市场大幅反弹过程中,高端白酒板块表现落后于沪深300指数近25％。"袁霏阳认为,"估值回升空间明显。"

滨海

金钼股份：有色行业的最后抄底股 6月流入2.26亿

　　一季度整个有色金属行业的集体反弹中，钼价的上涨幅度远远落后于大局，这使得金钼股份（601958.SH）在这个月受到资金追捧显得合情合理--随时可能补涨。
　　一季度有色板块飚涨92.25%，而金钼股份却背离大势，仅上涨46.38%，在板块中几近垫底。到一季度末，持股3302万股的24家主力从名单中消失，金钼股份也黯然淡出基金十大重仓股名单。
　　但本月它却逆势而上，主力回归。6月以来资金净流入2.26亿元，机构与散户持续呈现博弈态势。6月1日至8日，机构携5.2亿资金火速进场，而散户资金则流出约1.5亿元。双方仅仅在9日形成减持默契后，之后又迅速产生分歧，依旧主力进场，散户退场。截至6月15日，大户资金净流入1.3亿元，超大户净流入资金9531万元。
　　"钼价应该已经到了底部，我们只是在逢低布局，并且资源类行业也是在通胀预期中受益的。"一位重仓该股的基金经理告诉记者。
　　华泰证券分析师刘敏达表示，钼价的反弹幅度远远落后于整个有色金属行业，未来存在补涨的可能。
　　钢铁行业是钼最大的下游，钼70％用于钢铁的添加剂。他认为，国内钢铁行业已经出现了回暖的迹象，这拉动了国内钼的需求。中国的钼钢比还有较大的上升空间。国内的钢铁行业，尤其是不锈钢，对钼的需求恢复上升，这将刺激钼价上涨。
　　据了解，金钼股份目前具备高质量的钼资源储量123万吨，资源储量远景乐观，名下金堆城钼矿和汝阳钼矿均是世界顶尖的原生钼矿，能生产便于深加工的钼资源，是目前国内少数资源能100％自给的资源企业。

滨海

地产股撒野：中国南车108笔万手大单冲击天花板
　　投资人在2800点附近爆发出惊人能量,防止赚指数不赚钱的唯一办法,就是寻找洼地
　　中石油撑盘
　　上周五上证指数走强至2886.50点,在经过一个较长的震荡调整后,大盘这次突破意义重大。
　　总结本周行情,周三是最关键的一个节点。如果注意观察中石油在周三的大单情况,可以发现几笔促使大盘逆转的关键大单。
　　上周三临近早盘休市时前十分钟,上证指数探底至2745点,中国石油(601857)走势也呈一路下行态势,市场一片萧瑟之气。
　　戏剧性的交易出现在早盘休市前十五分钟,交易分笔数据显示在11点16分至11点19分之间,集中出现了近20笔主买单,合计超过6万手主脉大单。此后,中国石油一改此前的疲态,谷底盘升近2.8个点。当天大盘则在11点21分时再次启动,至收盘时上证指数谷底盘升近60个点。
　　房地产暴动
　　促使当天房地产板块凶猛暴动的原因在于,资金层面午后,突然流传中央要出台房地产行业的利好政策。
　　当然,从周三的情况来看,仅中石油一家并不足以促使大盘改向,令市场沸腾的决定性交易出现在房地产板块。
　　当天早盘,房地产板块表现极其低迷,近百家房地产上市公司,仅有中粮地产(000031)等少数几只股票翻红。午盘开盘近一小时后,局面仍未打开,戏剧性的交易再度出现。交易点出现在午盘十四点左右。几大龙头集中发力。当天收盘泛海建设(000046)上涨10.02%、万科A和保利地产(600048)盘中均一度摸高至涨停板。
　　万科在14点39分时,更是出现一笔直接从前一分钟11.86元打上11.91元的15.3万手的大单,此后主卖单蜂拥出现,在14点51分时,更是出现了24.1万手（87笔）,19万手的大单（88笔）,一度冲上涨停的万科被打开缺口。全天万科盘中成交63笔万手以上大单,其中主买占39笔,主卖24笔。
　　如果说万科明显是大资金在活跃的话,保利地产则明显是散户的冲动。全天盘中只在临近收盘的14点40分出现一笔万手12879手的主买大单。
　　中国南车涨停
　　中国南车为什么涨停？其中带有强烈信号:国务院定调的"见底复苏",4万亿正在向实业传导。
　　上周五交易,最引人注目的莫过于中国南车冲上涨停,按分时交易大单计算,全天共撮合108起万手以上大单。
　　不过,这108起万手大单分布超过两个小时的交易中,当天的换手率也高达14.92%。而一个值得注意的事情是,上周四,记者了解到广州多个营业部的股民均收到推荐买入中国南车短讯。再结合这几家营业部所属券商的情况,可以初步判断,中国南车冲涨仅是散户、游资合力而成。

chenhan912

辛苦了。很有帮助。

股市人生

抓滞涨的就能赚钱

victorfans

Thank you very much!